浙商汇金新兴消费混合(009527)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金新兴消费混合(009527)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,477,444.20	-2,703,872.03	-3,336,930.92	-3,205,160.31
利息合计	81,747.20	46,465.93	91,064.89	49,858.88
其中：存款利息收入	81,747.20	46,465.93	91,064.89	49,858.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,523,987.32	-3,250,285.68	-2,718,785.93	-1,152,997.20
其中：股票投资收益	1,360,554.89	-3,348,590.09	-3,148,073.97	-1,512,296.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,432.43	98,304.41	429,288.04	359,299.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,910.84	494,552.13	-709,762.61	-2,102,405.28
其他收入	5,620.52	5,395.59	552.73	383.29
费用	346,966.22	216,863.03	626,310.79	341,491.89
管理人报酬	262,376.87	136,824.44	484,486.02	280,007.60
基金托管费	21,864.77	11,402.05	35,016.69	18,667.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,724.58	68,636.54	106,808.08	42,817.13
利润总额	1,130,477.98	-2,920,735.06	-3,963,241.71	-3,546,652.20

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