广发聚荣一年持有混合A(009525)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发聚荣一年持有混合A(009525) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚荣一年持有混合A(009525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,111,319.13	32,081,126.40	85,711,756.32	81,162,246.39
利息合计	449,508.09	230,047.06	562,254.54	318,575.18
其中：存款利息收入	449,508.09	230,047.06	530,943.40	295,974.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,311.14	22,600.34
投资收益合计	23,082,659.62	5,012,459.46	95,103,778.94	57,963,487.78
其中：股票投资收益	-25,131,624.80	-21,964,139.48	15,996,592.86	11,850,661.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,066,537.47	25,073,759.46	75,955,003.10	44,224,233.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,147,746.95	1,902,839.48	3,152,182.98	1,888,593.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,579,151.42	26,838,619.88	-9,954,277.16	22,880,183.43
其他收入	-	-	-	-
费用	20,263,166.22	11,743,450.83	31,067,790.30	17,635,514.95
管理人报酬	9,020,544.43	4,848,371.26	14,043,550.34	7,599,515.95
基金托管费	2,577,298.40	1,385,248.91	4,012,442.94	2,171,290.24
销售服务费	992,281.09	530,168.80	1,550,545.76	858,448.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,356,869.63	4,817,019.02	11,074,333.94	6,800,294.23
其中：卖出回购金融资产支出	7,356,869.63	4,817,019.02	11,074,333.94	6,800,294.23
其他费用	230,698.94	114,726.81	229,845.36	115,025.59
利润总额	48,848,152.91	20,337,675.57	54,643,966.02	63,526,731.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年