中欧真益稳健一年混合A(009515)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧真益稳健一年混合A(009515)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,717,616.98	16,473,433.27	7,927,232.84	-10,420,251.01
利息合计	4,390.14	13,643.26	8,043.07	204,763.97
其中：存款利息收入	4,390.14	13,643.26	8,043.07	107,086.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	97,677.55
投资收益合计	5,164,137.88	9,926,438.24	3,602,982.41	-12,735,672.01
其中：股票投资收益	585,409.84	510,150.37	-975,412.79	-26,242,038.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,285,936.12	8,651,914.40	4,083,391.38	12,326,399.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,791.92	764,373.47	495,003.82	1,179,966.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,450,911.04	6,533,351.77	4,316,207.36	2,110,657.03
其他收入	-	-	-	-
费用	1,268,301.24	3,299,449.48	1,746,313.21	4,513,879.60
管理人报酬	671,090.22	1,595,746.05	842,330.06	2,213,136.92
基金托管费	191,740.09	455,927.49	240,665.77	632,324.91
销售服务费	26,276.01	55,825.41	28,462.81	73,987.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	268,251.90	967,425.13	522,603.70	1,352,074.79
其中：卖出回购金融资产支出	268,251.90	967,425.13	522,603.70	1,352,074.79
其他费用	105,757.19	212,616.94	106,182.98	225,572.23
利润总额	1,449,315.74	13,173,983.79	6,180,919.63	-14,934,130.61

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