天弘同利债券(LOF)E(009510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘同利债券(LOF)E(009510)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,855,152.65	60,158,858.78	99,582,826.21	64,390,066.93
利息合计	658,963.22	274,291.30	587,138.86	301,250.35
其中：存款利息收入	388,847.24	191,010.28	444,247.15	265,058.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	270,115.98	83,281.02	142,891.71	36,191.45
投资收益合计	136,073,914.86	55,494,237.77	74,615,858.39	36,918,672.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,073,914.86	55,494,237.77	74,615,858.39	36,918,672.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,106,180.01	4,336,301.11	24,268,893.97	27,106,918.29
其他收入	228,454.58	54,028.60	110,934.99	63,225.39
费用	36,763,017.67	10,461,810.31	22,896,459.78	13,667,293.69
管理人报酬	10,842,079.89	3,013,995.42	6,430,650.06	3,561,498.86
基金托管费	3,614,026.67	1,004,665.17	2,143,550.01	1,187,166.30
销售服务费	7,413,031.87	587,145.93	2,500,125.95	1,883,712.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,168,503.89	5,599,605.65	11,317,535.61	6,769,322.90
其中：卖出回购金融资产支出	14,168,503.89	5,599,605.65	11,317,535.61	6,769,322.90
其他费用	323,145.17	142,364.62	289,731.27	131,193.44
利润总额	88,092,134.98	49,697,048.47	76,686,366.43	50,722,773.24

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