国金鑫意医药消费C(009508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫意医药消费C(009508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,649,345.57	-35,047,850.09	-86,584,091.05	-73,796,880.22
利息合计	90,413.64	39,397.11	99,059.87	63,357.45
其中：存款利息收入	85,570.33	39,397.11	99,059.87	63,357.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,843.31	-	-	-
投资收益合计	-67,045,790.01	-67,861,952.78	-33,143,562.72	2,617,395.58
其中：股票投资收益	-70,510,086.67	-69,905,317.62	-38,761,333.17	-2,142,679.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,479.56	14,215.58	37,791.50	31,950.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,256,369.09	1,256,369.09
股利收益	3,439,817.10	2,029,149.26	4,323,609.86	3,471,754.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,214,928.34	32,719,513.57	-54,038,593.64	-76,837,227.56
其他收入	91,102.46	55,192.01	499,005.44	359,594.31
费用	3,717,869.30	2,118,651.19	7,651,906.84	4,296,719.11
管理人报酬	2,364,897.07	1,343,384.74	5,156,711.01	2,969,513.14
基金托管费	394,149.55	223,897.48	740,517.53	395,935.17
销售服务费	803,822.68	461,861.37	1,570,764.23	838,096.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	89,507.60	180,140.00	89,400.15
利润总额	-36,367,214.87	-37,166,501.28	-94,235,997.89	-78,093,599.33

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