国金鑫意医药消费A(009507)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金鑫意医药消费A(009507)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,653,635.68	-32,649,345.57	-35,047,850.09	-86,584,091.05
利息合计	7,912.60	90,413.64	39,397.11	99,059.87
其中：存款利息收入	7,912.60	85,570.33	39,397.11	99,059.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,843.31	-	-
投资收益合计	3,729,304.78	-67,045,790.01	-67,861,952.78	-33,143,562.72
其中：股票投资收益	2,329,609.27	-70,510,086.67	-69,905,317.62	-38,761,333.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	24,479.56	14,215.58	37,791.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,256,369.09
股利收益	1,399,695.51	3,439,817.10	2,029,149.26	4,323,609.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,907,519.22	34,214,928.34	32,719,513.57	-54,038,593.64
其他收入	8,899.08	91,102.46	55,192.01	499,005.44
费用	1,288,597.49	3,717,869.30	2,118,651.19	7,651,906.84
管理人报酬	813,799.07	2,364,897.07	1,343,384.74	5,156,711.01
基金托管费	135,633.12	394,149.55	223,897.48	740,517.53
销售服务费	262,301.84	803,822.68	461,861.37	1,570,764.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	155,000.00	89,507.60	180,140.00
利润总额	11,365,038.19	-36,367,214.87	-37,166,501.28	-94,235,997.89

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