富荣富恒两年定开债(009506)利润分配表-基金频道-证券之星

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富荣富恒两年定开债(009506)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,362,718.94	110,220,600.86	75,658,908.49	153,103,066.66
利息合计	4,301,057.13	110,220,600.71	75,658,908.49	153,103,066.66
其中：存款利息收入	48,281.13	1,641,144.84	1,168,577.06	2,314,141.40
债券利息收入	1,649,461.68	106,749,235.92	74,482,780.80	150,780,707.32
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,603,314.32	1,830,219.95	7,550.63	8,217.94
投资收益合计	61,661.81	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	0.15	-	-
费用	1,149,175.92	42,141,216.73	33,635,371.55	79,724,946.13
管理人报酬	385,175.88	9,961,819.01	6,000,218.89	12,109,101.82
基金托管费	128,391.96	1,661,956.92	1,000,036.46	2,018,183.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	30,553,515.06	26,658,348.85	65,581,700.89
其中：卖出回购金融资产支出	-	30,553,515.06	26,658,348.85	65,581,700.89
其他费用	-	232,842.10	123,026.14	321,936.46
利润总额	3,213,543.02	68,079,384.13	42,023,536.94	73,378,120.53

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