国寿安保创新医药股票C(009503)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保创新医药股票C(009503) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保创新医药股票C(009503)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-8,771,534.01	-2,290,688.98	11,486,811.47
利息合计	11,582.42	181,971.51	162,825.31
其中：存款利息收入	11,582.42	105,396.19	93,366.89
债券利息收入	-	8,514.99	1,398.09
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	68,060.33	68,060.33
投资收益合计	-9,795,768.85	-962,054.09	6,570,223.35
其中：股票投资收益	-10,078,132.24	-1,099,269.98	6,451,810.21
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4,495.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	277,867.96	137,215.89	118,413.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	961,729.38	-1,990,466.87	4,307,563.47
其他收入	50,923.04	479,860.47	446,199.34
费用	374,119.64	2,224,537.39	1,382,823.23
管理人报酬	259,095.52	1,008,471.62	685,950.88
基金托管费	43,182.63	168,078.55	114,325.10
销售服务费	17,236.21	52,757.39	33,791.64
交易费用	-	884,829.83	464,053.05
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	54,605.28	110,400.00	84,702.56
利润总额	-9,145,653.65	-4,515,226.37	10,103,988.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年