国寿安保高股息混合C(009501)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保高股息混合C(009501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	533,579.27	-241,096.52	-7,388,305.31	-6,475,443.78
利息合计	11,275.40	5,329.39	18,169.85	10,573.06
其中：存款利息收入	11,275.40	5,329.39	18,169.85	10,573.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,720,737.98	-1,515,492.19	1,689,331.82	3,141,973.15
其中：股票投资收益	-5,206,622.89	-2,251,622.97	-1,871,758.50	371,560.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,342.02	10,191.43	50,920.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	35,722.47	35,722.47
股利收益	1,470,542.89	725,939.35	3,474,446.94	2,734,690.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,230,101.67	1,265,821.12	-9,097,665.51	-9,627,989.99
其他收入	12,940.18	3,245.16	1,858.53	-
费用	698,074.09	393,198.17	975,199.13	515,130.50
管理人报酬	488,157.80	246,084.61	699,996.74	374,382.95
基金托管费	73,223.73	36,912.74	104,999.55	56,157.46
销售服务费	93,024.99	45,696.04	40,654.18	459.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,667.57	64,504.78	129,419.67	84,002.03
利润总额	-164,494.82	-634,294.69	-8,363,504.44	-6,990,574.28

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