大成景轩中高等级债券C(009496)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景轩中高等级债券C(009496)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,921,454.56	258,457,973.10	86,126,280.00	21,774,571.28
利息合计	81,389.41	713,967.59	389,145.49	406,974.83
其中：存款利息收入	62,704.64	473,750.42	278,171.30	156,362.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,684.77	240,217.17	110,974.19	250,612.43
投资收益合计	101,269,041.85	145,013,409.33	41,072,966.14	17,042,101.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,269,041.85	145,013,409.33	41,072,966.14	17,042,101.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,481,230.75	112,484,998.81	44,634,539.54	3,531,432.71
其他收入	52,254.05	245,597.37	29,628.83	794,062.06
费用	21,221,730.37	37,781,114.39	9,945,018.42	5,139,179.50
管理人报酬	6,561,156.64	13,833,445.51	3,326,492.34	1,737,395.93
基金托管费	2,187,052.20	4,611,148.47	1,108,830.75	579,132.05
销售服务费	1,006,922.07	3,355,160.52	757,462.75	42,717.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,177,117.36	15,436,578.38	4,554,492.76	2,561,920.74
其中：卖出回购金融资产支出	11,177,117.36	15,436,578.38	4,554,492.76	2,561,920.74
其他费用	115,474.25	232,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	-9,300,275.81	220,676,858.71	76,181,261.58	16,635,391.78

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