中邮价值精选混合A(009488)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮价值精选混合A(009488)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	564,323.94	-5,841,952.55	-18,665,546.88	-8,610,487.77
利息合计	96,556.40	54,560.38	58,767.39	31,233.54
其中：存款利息收入	69,356.02	33,719.99	58,767.39	31,233.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,200.38	20,840.39	-	-
投资收益合计	-497,151.45	-5,962,611.34	-22,253,243.24	-8,382,330.70
其中：股票投资收益	-82,652.77	-5,985,836.46	-22,424,303.88	-8,949,690.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-766,530.59	-90,818.48	-275,541.25	206,479.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	352,031.91	114,043.60	446,601.89	360,880.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	953,440.60	58,980.45	3,519,806.47	-263,902.41
其他收入	11,478.39	7,117.96	9,122.50	4,511.80
费用	862,009.82	437,954.71	1,455,177.83	880,583.85
管理人报酬	595,133.01	303,744.57	1,021,462.01	637,146.37
基金托管费	99,188.77	50,624.10	170,243.62	106,191.04
销售服务费	45,619.32	22,846.38	64,273.45	37,893.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,020.85	60,723.78	199,027.83	99,239.54
利润总额	-297,685.88	-6,279,907.26	-20,120,724.71	-9,491,071.62

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