中邮价值精选混合A(009488)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮价值精选混合A(009488)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	973,655.98	564,323.94	-5,841,952.55	-18,665,546.88
利息合计	15,894.98	96,556.40	54,560.38	58,767.39
其中：存款利息收入	15,894.98	69,356.02	33,719.99	58,767.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,200.38	20,840.39	-
投资收益合计	2,069,914.42	-497,151.45	-5,962,611.34	-22,253,243.24
其中：股票投资收益	1,864,755.96	-82,652.77	-5,985,836.46	-22,424,303.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,542.12	-766,530.59	-90,818.48	-275,541.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,616.34	352,031.91	114,043.60	446,601.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,120,314.53	953,440.60	58,980.45	3,519,806.47
其他收入	8,161.11	11,478.39	7,117.96	9,122.50
费用	405,921.90	862,009.82	437,954.71	1,455,177.83
管理人报酬	285,989.96	595,133.01	303,744.57	1,021,462.01
基金托管费	47,664.93	99,188.77	50,624.10	170,243.62
销售服务费	23,666.86	45,619.32	22,846.38	64,273.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,535.87	122,020.85	60,723.78	199,027.83
利润总额	567,734.08	-297,685.88	-6,279,907.26	-20,120,724.71

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