鹏华普利债券A(009483)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华普利债券A(009483)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,893,766.32	65,227,707.30	42,753,939.14	182,718,202.51
利息合计	237,585.74	1,230,554.27	679,272.51	1,672,236.59
其中：存款利息收入	152,696.21	885,755.83	655,219.36	1,637,668.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,889.53	344,798.44	24,053.15	34,567.99
投资收益合计	13,570,132.09	47,160,315.80	26,027,248.82	113,290,744.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,772,930.48	47,745,316.82	26,107,224.50	112,788,503.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-202,798.39	-585,001.02	-79,975.68	502,240.19
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,965,709.30	15,676,733.38	15,553,572.46	66,689,093.95
其他收入	51,757.79	1,160,103.85	493,845.35	1,066,127.88
费用	2,930,971.24	17,794,739.82	10,638,980.77	42,260,448.71
管理人报酬	1,217,119.49	5,668,618.46	3,105,428.18	12,235,218.16
基金托管费	486,847.81	1,929,072.91	903,796.78	3,495,776.63
销售服务费	510,473.69	2,926,800.46	1,723,067.48	7,996,795.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	540,234.72	6,818,884.95	4,661,182.66	17,741,291.98
其中：卖出回购金融资产支出	540,234.72	6,818,884.95	4,661,182.66	17,741,291.98
其他费用	135,285.71	275,989.81	157,254.04	341,328.20
利润总额	7,962,795.08	47,432,967.48	32,114,958.37	140,457,753.80

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