建信食品饮料行业股票A(009476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信食品饮料行业股票A(009476)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,178,403.67	-75,941,508.41	-56,503,090.28	-88,415,408.35
利息合计	53,599.12	181,605.03	114,585.36	502,775.67
其中：存款利息收入	53,599.12	181,605.03	114,585.36	502,775.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,151,036.31	-87,494,368.70	-49,468,910.49	-34,933,698.63
其中：股票投资收益	-10,950,281.10	-91,548,691.57	-51,843,331.89	-44,079,209.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,244.79	4,054,322.87	2,374,421.40	9,145,510.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,834,509.60	11,175,751.24	-7,247,586.90	-54,430,406.45
其他收入	84,523.92	195,504.02	98,821.75	445,921.06
费用	1,060,009.64	4,057,005.27	2,800,573.67	13,834,240.41
管理人报酬	788,953.70	3,101,906.82	2,144,232.80	10,360,791.35
基金托管费	131,492.33	516,984.50	357,372.12	1,726,798.57
销售服务费	59,570.62	276,761.25	208,461.67	1,560,749.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,992.99	161,352.70	90,507.08	185,900.52
利润总额	-5,238,413.31	-79,998,513.68	-59,303,663.95	-102,249,648.76

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