汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,312,231.21	5,774,504.41	4,812,965.28	-143,593.50
利息合计	6,962.13	40,577.14	21,983.39	318,436.59
其中：存款利息收入	4,849.13	38,918.92	21,983.39	53,195.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,113.00	1,658.22	-	265,241.41
投资收益合计	-3,324,737.11	4,115,707.28	1,750,639.06	-2,367,762.56
其中：股票投资收益	-4,897,750.92	-1,939,708.32	423,100.70	-4,037,081.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,356,886.08	5,705,420.33	1,196,458.33	1,275,861.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	216,127.73	349,995.27	131,080.03	393,457.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,996,734.88	1,597,928.30	3,033,124.88	1,891,458.15
其他收入	8,808.89	20,291.69	7,217.95	14,274.32
费用	682,322.79	1,402,091.90	737,920.15	1,776,234.96
管理人报酬	398,297.50	957,423.80	501,284.64	1,226,942.18
基金托管费	99,574.39	239,355.95	125,321.18	306,735.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,206.15	5,804.73	-	2,616.44
其中：卖出回购金融资产支出	84,206.15	5,804.73	-	2,616.44
其他费用	99,880.80	195,368.47	108,296.84	230,602.95
利润总额	-1,994,554.00	4,372,412.51	4,075,045.13	-1,919,828.46

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