汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,774,504.41	4,812,965.28	-143,593.50	3,196,659.68
利息合计	40,577.14	21,983.39	318,436.59	197,093.70
其中：存款利息收入	38,918.92	21,983.39	53,195.18	26,225.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,658.22	-	265,241.41	170,868.59
投资收益合计	4,115,707.28	1,750,639.06	-2,367,762.56	1,736,120.80
其中：股票投资收益	-1,939,708.32	423,100.70	-4,037,081.55	-170,599.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,705,420.33	1,196,458.33	1,275,861.03	1,782,970.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	349,995.27	131,080.03	393,457.96	123,750.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,597,928.30	3,033,124.88	1,891,458.15	1,256,567.94
其他收入	20,291.69	7,217.95	14,274.32	6,877.24
费用	1,402,091.90	737,920.15	1,776,234.96	925,886.38
管理人报酬	957,423.80	501,284.64	1,226,942.18	645,896.15
基金托管费	239,355.95	125,321.18	306,735.58	161,474.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,804.73	-	2,616.44	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,804.73	-	2,616.44	-
其他费用	195,368.47	108,296.84	230,602.95	113,732.83
利润总额	4,372,412.51	4,075,045.13	-1,919,828.46	2,270,773.30

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