国泰致远优势混合(009474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致远优势混合(009474)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,056,694.87	-53,920,928.16	-90,632,386.49	-263,100,265.88
利息合计	202,050.75	579,017.91	222,388.61	645,946.81
其中：存款利息收入	202,050.75	579,017.91	222,388.61	645,946.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,962,504.35	-84,613,529.76	-67,141,790.18	-214,674,525.67
其中：股票投资收益	14,627,440.58	-104,592,295.01	-78,877,469.51	-247,809,553.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,575,708.43	-2,575,708.43	732,846.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,335,063.77	22,554,473.68	14,311,387.76	32,402,181.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,887,154.12	30,062,543.46	-23,747,785.83	-49,347,074.85
其他收入	4,985.65	51,040.23	34,800.91	275,387.83
费用	6,171,940.47	17,248,707.31	9,315,829.09	34,510,981.19
管理人报酬	5,210,594.40	14,629,959.26	7,879,175.69	29,372,280.91
基金托管费	868,432.36	2,438,326.61	1,313,195.99	4,895,380.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,913.71	180,382.43	123,418.40	243,319.02
利润总额	47,884,754.40	-71,169,635.47	-99,948,215.58	-297,611,247.07

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