博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-80,325,737.19	-95,885,975.11	-8,811,446.78	19,423,243.58
利息合计	522,500.64	344,056.24	797,199.97	275,524.49
其中：存款利息收入	226,693.48	120,625.16	374,597.19	209,503.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	295,807.16	223,431.08	422,602.78	66,021.04
投资收益合计	-48,950,962.60	-34,261,134.16	-21,900,459.09	-7,255,645.29
其中：股票投资收益	-54,784,500.18	-38,442,023.24	-28,103,067.22	-11,610,482.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,011.48	72,765.44	106,133.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,686,526.10	4,108,123.64	6,096,474.93	4,354,837.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,901,044.93	-61,970,428.71	12,286,021.20	26,400,426.69
其他收入	3,769.70	1,531.52	5,791.14	2,937.69
费用	7,560,201.10	4,141,285.48	14,395,537.65	8,114,986.93
管理人报酬	5,692,926.60	3,078,554.51	10,512,415.33	6,026,411.96
基金托管费	948,821.05	513,092.38	1,752,069.27	1,004,401.98
销售服务费	705,571.85	431,215.61	1,893,201.41	968,090.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,878.02	118,421.69	237,851.64	116,082.00
利润总额	-87,885,938.29	-100,027,260.59	-23,206,984.43	11,308,256.65

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