博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,816,060.55	-80,325,737.19	-95,885,975.11	-8,811,446.78
利息合计	142,529.01	522,500.64	344,056.24	797,199.97
其中：存款利息收入	86,686.95	226,693.48	120,625.16	374,597.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,842.06	295,807.16	223,431.08	422,602.78
投资收益合计	11,358,416.66	-48,950,962.60	-34,261,134.16	-21,900,459.09
其中：股票投资收益	9,610,241.73	-54,784,500.18	-38,442,023.24	-28,103,067.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,981.93	147,011.48	72,765.44	106,133.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,733,193.00	5,686,526.10	4,108,123.64	6,096,474.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,311,523.69	-31,901,044.93	-61,970,428.71	12,286,021.20
其他收入	3,591.19	3,769.70	1,531.52	5,791.14
费用	3,338,619.04	7,560,201.10	4,141,285.48	14,395,537.65
管理人报酬	2,546,485.03	5,692,926.60	3,078,554.51	10,512,415.33
基金托管费	424,414.19	948,821.05	513,092.38	1,752,069.27
销售服务费	263,077.90	705,571.85	431,215.61	1,893,201.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,638.30	212,878.02	118,421.69	237,851.64
利润总额	54,477,441.51	-87,885,938.29	-100,027,260.59	-23,206,984.43

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