创金合信季安鑫3个月C(009459)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信季安鑫3个月C(009459)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,188,687.25	50,208,240.46	26,402,268.82	52,577,615.86
利息合计	134,763.62	1,586,188.91	1,346,033.79	1,393,128.40
其中：存款利息收入	21,570.83	64,247.43	25,816.53	26,388.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,192.79	1,521,941.48	1,320,217.26	1,366,739.59
投资收益合计	17,686,415.63	41,061,004.67	21,500,596.99	42,578,076.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,686,415.63	41,061,004.67	21,500,596.99	42,578,076.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,632,492.00	7,561,046.88	3,555,638.04	8,606,411.13
其他收入	-	-	-	-
费用	3,808,522.81	10,362,520.46	4,969,073.11	9,476,253.51
管理人报酬	1,398,652.80	3,497,297.26	1,661,609.12	3,089,970.14
基金托管费	559,461.10	1,398,918.84	664,643.54	1,235,988.13
销售服务费	1,109,083.03	2,772,880.69	1,316,395.31	2,387,349.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	561,072.88	2,293,475.64	1,127,308.43	2,341,045.36
其中：卖出回购金融资产支出	561,072.88	2,293,475.64	1,127,308.43	2,341,045.36
其他费用	134,923.01	267,023.90	134,688.96	286,717.03
利润总额	10,380,164.44	39,845,720.00	21,433,195.71	43,101,362.35

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