创金合信季安鑫3个月C(009459)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信季安鑫3个月C(009459) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信季安鑫3个月C(009459)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,208,240.46	26,402,268.82	52,577,615.86	29,922,221.58
利息合计	1,586,188.91	1,346,033.79	1,393,128.40	14,884.02
其中：存款利息收入	64,247.43	25,816.53	26,388.81	14,884.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,521,941.48	1,320,217.26	1,366,739.59	-
投资收益合计	41,061,004.67	21,500,596.99	42,578,076.33	22,855,934.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,061,004.67	21,500,596.99	42,578,076.33	22,855,934.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,561,046.88	3,555,638.04	8,606,411.13	7,051,402.93
其他收入	-	-	-	-
费用	10,362,520.46	4,969,073.11	9,476,253.51	4,884,253.87
管理人报酬	3,497,297.26	1,661,609.12	3,089,970.14	1,624,971.64
基金托管费	1,398,918.84	664,643.54	1,235,988.13	649,988.68
销售服务费	2,772,880.69	1,316,395.31	2,387,349.92	1,264,176.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,293,475.64	1,127,308.43	2,341,045.36	1,126,629.54
其中：卖出回购金融资产支出	2,293,475.64	1,127,308.43	2,341,045.36	1,126,629.54
其他费用	267,023.90	134,688.96	286,717.03	146,684.14
利润总额	39,845,720.00	21,433,195.71	43,101,362.35	25,037,967.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年