红土创新纯债A(009457)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新纯债A(009457)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,513,698.79	10,839,967.98	31,342,697.19	10,862,006.96
利息合计	14,768.77	7,884.28	107,300.71	39,061.65
其中：存款利息收入	14,367.74	7,884.28	57,688.23	31,505.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401.03	-	49,612.48	7,555.90
投资收益合计	26,781,059.63	15,104,562.00	30,149,724.44	14,191,240.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,781,059.63	15,104,562.00	30,149,724.44	14,191,240.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,295,659.17	-4,278,637.74	1,019,079.00	-3,398,649.44
其他收入	13,529.56	6,159.44	66,593.04	30,353.87
费用	3,666,152.76	2,160,162.03	10,614,948.72	3,615,877.66
管理人报酬	1,172,581.59	654,151.20	3,173,350.28	1,146,634.22
基金托管费	390,860.62	218,050.45	1,057,783.50	382,211.43
销售服务费	189,821.57	146,704.35	999,442.96	364,284.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,698,930.76	1,013,257.65	5,127,171.98	1,595,051.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,698,930.76	1,013,257.65	5,127,171.98	1,595,051.66
其他费用	212,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	20,847,546.03	8,679,805.95	20,727,748.47	7,246,129.30

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