创金合信汇融一年定开混合C(009455)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-44,520,927.32 |
196,642,559.78 |
| 利息合计 |
1,235,701.27 |
5,126,388.60 |
| 其中：存款利息收入 |
383,315.96 |
668,574.48 |
| 债券利息收入 |
- |
8.42 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
852,385.31 |
4,457,805.70 |
| 投资收益合计 |
98,029,890.48 |
30,930,628.17 |
| 其中：股票投资收益 |
90,499,707.84 |
30,603,758.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
30,093.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,530,182.64 |
296,776.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-143,786,519.07 |
160,585,314.99 |
| 其他收入 |
- |
228.02 |
| 费用 |
9,163,523.09 |
8,766,715.03 |
| 管理人报酬 |
4,554,325.74 |
4,416,811.96 |
| 基金托管费 |
1,423,226.79 |
1,380,253.68 |
| 销售服务费 |
27.72 |
26.55 |
| 交易费用 |
3,089,825.41 |
2,806,519.80 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,117.43 |
163,103.00 |
| 利润总额 |
-53,684,450.41 |
187,875,844.75 |
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