平安合兴1年定开债(009453)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合兴1年定开债(009453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,506,072.29	8,420,591.60	10,327,295.26	5,944,757.93
利息合计	13,033.05	7,385.93	78,072.45	23,867.87
其中：存款利息收入	11,984.97	6,337.85	15,512.70	6,571.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,048.08	1,048.08	62,559.75	17,296.49
投资收益合计	12,404,369.22	6,133,733.19	9,114,720.58	5,312,662.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,404,369.22	6,133,733.19	9,114,720.58	5,312,662.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,088,670.02	2,279,472.48	1,134,502.15	608,227.73
其他收入	-	-	0.08	-
费用	1,874,545.67	1,170,088.29	2,077,416.58	1,096,191.83
管理人报酬	531,141.11	326,290.20	638,159.06	313,287.06
基金托管费	177,046.98	108,763.36	212,719.66	104,429.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	999,682.08	615,205.04	991,217.26	562,955.67
其中：卖出回购金融资产支出	999,682.08	615,205.04	991,217.26	562,955.67
其他费用	166,675.50	119,829.69	235,320.60	115,520.08
利润总额	11,631,526.62	7,250,503.31	8,249,878.68	4,848,566.10

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