平安合兴1年定开债(009453)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合兴1年定开债(009453)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	861,851.07	13,506,072.29	8,420,591.60	10,327,295.26
利息合计	2,952.57	13,033.05	7,385.93	78,072.45
其中：存款利息收入	2,952.57	11,984.97	6,337.85	15,512.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,048.08	1,048.08	62,559.75
投资收益合计	1,664,006.64	12,404,369.22	6,133,733.19	9,114,720.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,664,006.64	12,404,369.22	6,133,733.19	9,114,720.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-805,108.14	1,088,670.02	2,279,472.48	1,134,502.15
其他收入	-	-	-	0.08
费用	366,740.23	1,874,545.67	1,170,088.29	2,077,416.58
管理人报酬	95,976.88	531,141.11	326,290.20	638,159.06
基金托管费	31,992.27	177,046.98	108,763.36	212,719.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	152,121.91	999,682.08	615,205.04	991,217.26
其中：卖出回购金融资产支出	152,121.91	999,682.08	615,205.04	991,217.26
其他费用	86,649.17	166,675.50	119,829.69	235,320.60
利润总额	495,110.84	11,631,526.62	7,250,503.31	8,249,878.68

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