中金新盛1年定开债(009451)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,737,796.13 |
8,951,109.19 |
18,640,021.99 |
10,677,381.60 |
| 利息合计 |
66,826.02 |
682.26 |
2,569.26 |
943.81 |
| 其中：存款利息收入 |
18,012.16 |
682.26 |
1,842.64 |
943.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
48,813.86 |
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726.62 |
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| 投资收益合计 |
16,714,741.82 |
4,010,426.93 |
9,140,557.48 |
4,265,142.79 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,714,741.82 |
4,010,426.93 |
9,140,557.48 |
4,265,142.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,956,228.29 |
4,940,000.00 |
9,496,895.21 |
6,411,295.00 |
| 其他收入 |
- |
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0.04 |
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| 费用 |
3,575,620.49 |
1,230,695.90 |
2,601,183.54 |
1,180,176.92 |
| 管理人报酬 |
986,849.29 |
327,979.56 |
669,639.91 |
338,241.03 |
| 基金托管费 |
328,949.68 |
109,326.42 |
223,213.26 |
112,746.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,020,958.42 |
680,875.85 |
1,468,949.36 |
611,154.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,020,958.42 |
680,875.85 |
1,468,949.36 |
611,154.48 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
100,649.24 |
212,200.00 |
105,380.45 |
| 利润总额 |
21,162,175.64 |
7,720,413.29 |
16,038,838.45 |
9,497,204.68 |
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