信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,007,155.92	18,405,775.38	-7,414,660.83	-23,646,816.51
利息合计	4,065.15	22,681.46	11,478.54	40,769.28
其中：存款利息收入	4,065.15	22,681.46	11,478.54	40,769.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,996,171.45	-9,452,192.14	-21,179,928.38	-53,664,262.75
其中：股票投资收益	11,025,629.93	-11,530,989.70	-22,671,087.75	-56,989,527.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	712,869.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,970,541.52	2,078,797.56	1,491,159.37	2,612,395.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,006,919.32	27,835,189.80	13,753,789.01	29,974,323.82
其他收入	-	96.26	-	2,353.14
费用	1,672,260.53	3,180,652.12	1,610,697.10	4,971,750.04
管理人报酬	1,341,475.38	2,543,869.72	1,290,033.56	4,069,417.04
基金托管费	223,579.27	423,978.36	215,005.65	678,236.17
销售服务费	20,368.51	37,631.78	18,785.20	49,681.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,837.37	175,172.26	86,872.69	174,405.01
利润总额	23,334,895.39	15,225,123.26	-9,025,357.93	-28,618,566.55

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