长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)(009436)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
1,737,395.11 |
-1,526,956.10 |
-571,167.40 |
482,377.91 |
| 利息合计 |
19,926.53 |
5,908.28 |
4,255.92 |
187,633.95 |
| 其中：存款利息收入 |
2,164.24 |
2,983.09 |
1,330.73 |
6,686.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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110,293.69 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,762.29 |
2,925.19 |
2,925.19 |
70,654.08 |
| 投资收益合计 |
467,474.02 |
-1,626,489.84 |
-987,981.03 |
897,702.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
19.54 |
19.54 |
- |
| 基金投资收益 |
278,166.63 |
-1,957,097.00 |
-1,144,178.99 |
703,581.09 |
| 债券投资收益 |
74,760.91 |
71,024.99 |
25,578.75 |
14,942.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
114,546.48 |
259,562.63 |
130,599.67 |
179,178.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,249,994.56 |
93,625.46 |
412,557.71 |
-602,958.90 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
149,425.27 |
283,729.23 |
141,234.78 |
294,236.35 |
| 管理人报酬 |
104,197.73 |
202,581.88 |
100,601.82 |
208,743.20 |
| 基金托管费 |
25,736.27 |
48,520.73 |
23,959.49 |
48,956.16 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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2,104.54 |
| 利息支出 |
- |
886.13 |
886.13 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
886.13 |
886.13 |
- |
| 其他费用 |
15,895.59 |
31,645.80 |
15,732.19 |
31,800.00 |
| 利润总额 |
1,587,969.84 |
-1,810,685.33 |
-712,402.18 |
188,141.56 |
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