德邦科技创新一年定开混合C(009433)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 德邦科技创新一年定开混合C(009433) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦科技创新一年定开混合C(009433)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	210,703.69	-14,212,944.43	-25,470,687.85	-19,466,785.15
利息合计	6,823.50	22,446.99	12,478.55	106,816.52
其中：存款利息收入	6,823.50	22,446.99	12,478.55	106,816.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,242,640.78	-14,857,153.20	-26,373,741.13	-27,141,177.78
其中：股票投资收益	-9,438,017.11	-15,464,961.78	-26,853,211.45	-28,691,641.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	259,910.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,376.33	607,808.58	479,470.32	1,290,552.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,446,520.97	621,761.04	890,574.73	7,567,574.39
其他收入	-	0.74	-	1.72
费用	521,866.64	1,282,125.31	666,079.56	3,395,436.89
管理人报酬	378,468.78	953,221.11	497,941.82	2,771,076.87
基金托管费	63,078.18	158,870.24	82,990.33	397,045.56
销售服务费	10,705.32	29,198.98	15,280.59	54,304.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,614.36	140,834.98	69,866.82	173,003.03
利润总额	-311,162.95	-15,495,069.74	-26,136,767.41	-22,862,222.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年