金信民安两年债券(009425)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金信民安两年债券(009425) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金信民安两年债券(009425)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	215,100,586.42	106,966,931.88	121,635,648.16
利息合计	215,101,898.42	106,968,243.88	121,635,648.16
其中：存款利息收入	5,575.77	1,782.89	564,328.15
债券利息收入	215,096,322.65	106,966,460.99	117,153,226.09
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,918,093.92
投资收益合计	-1,312.00	-1,312.00	-
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	92,678,041.38	48,319,824.10	54,369,860.66
管理人报酬	7,540,154.24	3,726,263.96	4,622,982.36
基金托管费	2,513,384.71	1,242,087.98	1,540,994.10
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	82,418,302.43	43,239,336.80	48,014,684.20
其中：卖出回购金融资产支出	82,418,302.43	43,239,336.80	48,014,684.20
其他费用	206,200.00	112,135.36	191,200.00
利润总额	122,422,545.04	58,647,107.78	67,265,787.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年