招商瑞信稳健配置混合A(009423)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商瑞信稳健配置混合A(009423)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,224,030.10	162,539,746.94	61,005,347.03	108,121,577.38
利息合计	232,209.47	1,300,127.70	843,757.96	4,870,485.10
其中：存款利息收入	107,211.01	353,066.44	189,046.96	670,843.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,998.46	947,061.26	654,711.00	4,199,641.22
投资收益合计	58,459,446.27	118,938,553.43	38,547,806.37	-81,144,533.86
其中：股票投资收益	34,651,435.53	24,554,857.14	-10,651,019.36	-208,250,917.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,228,580.06	84,938,032.45	45,522,111.06	116,906,341.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,279,142.45	-3,805,615.26	-2,907,988.26	1,626,808.08
股利收益	7,858,573.13	13,251,279.10	6,584,702.93	8,573,233.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,501,960.22	42,212,411.94	21,548,806.74	184,074,559.56
其他收入	34,334.58	88,653.87	64,975.96	321,066.58
费用	9,935,476.86	34,660,331.77	19,438,982.92	61,273,667.08
管理人报酬	6,631,291.41	23,386,263.93	13,274,535.87	41,630,222.34
基金托管费	994,693.69	3,507,939.61	1,991,180.42	6,244,533.32
销售服务费	1,981,516.00	6,778,318.23	3,865,745.35	11,976,479.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	174,301.48	612,650.76	113,444.91	962,954.39
其中：卖出回购金融资产支出	174,301.48	612,650.76	113,444.91	962,954.39
其他费用	119,710.86	267,091.18	132,317.69	260,629.89
利润总额	12,288,553.24	127,879,415.17	41,566,364.11	46,847,910.30

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