宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,340,222.27	8,584,158.70	2,375,518.41	7,928,917.66
利息合计	73,888.26	49,214.32	145,449.12	81,627.50
其中：存款利息收入	67,259.32	49,214.32	125,437.46	81,627.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,628.94	-	20,011.66	-
投资收益合计	9,114,043.51	4,396,619.87	-2,812,115.67	4,999,891.38
其中：股票投资收益	1,796,746.34	663,621.49	-11,868,898.86	1,587.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,370,047.86	3,088,526.42	8,333,732.34	4,577,030.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	947,249.31	644,471.96	723,050.85	421,273.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,152,290.50	4,138,324.51	5,042,184.96	2,847,398.78
其他收入	-	-	-	-
费用	3,131,028.80	1,888,999.94	6,008,913.61	4,015,530.62
管理人报酬	1,455,388.73	821,819.20	2,469,337.83	1,548,562.46
基金托管费	291,077.84	164,363.91	493,867.58	309,712.48
销售服务费	9,390.02	5,380.26	13,940.41	8,208.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,151,067.58	776,142.56	2,754,944.23	2,006,819.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,151,067.58	776,142.56	2,754,944.23	2,006,819.85
其他费用	210,399.85	114,986.62	245,437.29	121,655.44
利润总额	9,209,193.47	6,695,158.76	-3,633,395.20	3,913,387.04

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