宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,147,769.67	12,340,222.27	8,584,158.70	2,375,518.41
利息合计	3,245.88	73,888.26	49,214.32	145,449.12
其中：存款利息收入	3,245.88	67,259.32	49,214.32	125,437.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,628.94	-	20,011.66
投资收益合计	2,663,022.70	9,114,043.51	4,396,619.87	-2,812,115.67
其中：股票投资收益	-	1,796,746.34	663,621.49	-11,868,898.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,387,713.42	6,370,047.86	3,088,526.42	8,333,732.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,309.28	947,249.31	644,471.96	723,050.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,518,498.91	3,152,290.50	4,138,324.51	5,042,184.96
其他收入	-	-	-	-
费用	1,218,315.48	3,131,028.80	1,888,999.94	6,008,913.61
管理人报酬	588,597.36	1,455,388.73	821,819.20	2,469,337.83
基金托管费	117,719.45	291,077.84	164,363.91	493,867.58
销售服务费	3,694.62	9,390.02	5,380.26	13,940.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	396,687.52	1,151,067.58	776,142.56	2,754,944.23
其中：卖出回购金融资产支出	396,687.52	1,151,067.58	776,142.56	2,754,944.23
其他费用	107,346.21	210,399.85	114,986.62	245,437.29
利润总额	-70,545.81	9,209,193.47	6,695,158.76	-3,633,395.20

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