国投瑞银顺荣定开债券A(009417)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺荣定开债券A(009417)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	627,681,843.39	311,473,604.77	343,984,534.61	190,019,187.39
利息合计	627,681,843.39	311,473,604.77	343,984,534.61	190,019,187.39
其中：存款利息收入	6,277,663.60	2,842,224.31	10,016,288.24	648,736.05
债券利息收入	621,404,179.79	308,631,380.46	314,010,260.56	189,370,451.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	19,957,985.81	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	217,536,819.16	111,881,864.99	78,488,144.12	46,111,065.76
管理人报酬	24,051,785.09	11,887,588.39	13,915,187.50	6,252,980.51
基金托管费	8,017,261.71	3,962,529.45	4,638,395.90	2,084,326.86
销售服务费	76.86	38.22	19.00	5.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	185,176,810.60	95,857,291.55	59,679,638.30	37,654,247.73
其中：卖出回购金融资产支出	185,176,810.60	95,857,291.55	59,679,638.30	37,654,247.73
其他费用	290,884.90	174,417.38	247,200.42	119,505.23
利润总额	410,145,024.23	199,591,739.78	265,496,390.49	143,908,121.63

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