中邮瑞享两年定开混合A(009415)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮瑞享两年定开混合A(009415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,364,124.52	513,785.68	-3,613,786.63	1,715,596.82
利息合计	149,396.49	44,232.13	299,865.28	153,611.20
其中：存款利息收入	148,680.05	44,232.13	299,865.28	153,611.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	716.44	-	-	-
投资收益合计	1,716,811.58	496,281.06	-3,724,962.84	3,110,035.09
其中：股票投资收益	791,496.75	-96,894.85	-4,256,970.25	2,752,256.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	303,435.86	292,025.91	283,545.66	265,905.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	621,878.97	301,150.00	248,461.75	91,873.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	497,916.16	-26,727.51	-188,689.07	-1,548,049.47
其他收入	0.29	-	-	-
费用	662,950.49	347,258.72	742,756.64	380,271.32
管理人报酬	420,785.56	222,529.95	469,599.27	242,076.64
基金托管费	105,196.35	55,632.46	117,399.85	60,519.19
销售服务费	14,930.97	8,381.01	17,749.56	9,160.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,000.00	60,715.30	138,000.00	68,507.37
利润总额	1,701,174.03	166,526.96	-4,356,543.27	1,335,325.50

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