格林泓远纯债C(009408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓远纯债C(009408)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,385,322.03	47,210,243.07	64,947,851.06	36,392,890.61
利息合计	32,516.01	9,331.53	1,419,777.27	1,133,242.12
其中：存款利息收入	32,516.01	9,331.53	27,436.19	21,237.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,392,341.08	1,112,004.50
投资收益合计	55,135,113.65	27,527,680.27	49,773,734.43	21,287,345.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,135,113.65	27,527,680.27	49,773,734.43	21,287,345.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,217,692.37	19,673,231.27	13,754,339.36	13,972,302.65
其他收入	-	-	-	-
费用	12,932,759.81	6,894,032.21	13,578,339.77	5,476,932.20
管理人报酬	4,713,501.69	2,343,498.65	4,056,534.12	1,729,540.98
基金托管费	1,333,159.39	781,166.26	1,352,178.01	576,513.65
销售服务费	-	-	16.10	16.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,659,240.22	3,645,526.51	7,969,321.75	3,073,419.29
其中：卖出回购金融资产支出	6,659,240.22	3,645,526.51	7,969,321.75	3,073,419.29
其他费用	226,858.51	123,840.79	200,289.79	97,442.18
利润总额	76,452,562.22	40,316,210.86	51,369,511.29	30,915,958.41

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