格林泓远纯债A(009407)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓远纯债A(009407)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,826,817.26	89,385,322.03	47,210,243.07	64,947,851.06
利息合计	6,775.46	32,516.01	9,331.53	1,419,777.27
其中：存款利息收入	6,775.46	32,516.01	9,331.53	27,436.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,392,341.08
投资收益合计	24,826,741.80	55,135,113.65	27,527,680.27	49,773,734.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,826,741.80	55,135,113.65	27,527,680.27	49,773,734.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,006,700.00	34,217,692.37	19,673,231.27	13,754,339.36
其他收入	-	-	-	-
费用	5,144,441.87	12,932,759.81	6,894,032.21	13,578,339.77
管理人报酬	2,328,270.33	4,713,501.69	2,343,498.65	4,056,534.12
基金托管费	388,045.04	1,333,159.39	781,166.26	1,352,178.01
销售服务费	-	-	-	16.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,317,574.08	6,659,240.22	3,645,526.51	7,969,321.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,317,574.08	6,659,240.22	3,645,526.51	7,969,321.75
其他费用	110,552.42	226,858.51	123,840.79	200,289.79
利润总额	7,682,375.39	76,452,562.22	40,316,210.86	51,369,511.29

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