平安高等级债C(009406)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,629,538.48 |
39,096,004.97 |
13,969,915.75 |
26,745,448.62 |
| 利息合计 |
182,885.30 |
857,993.08 |
736,102.32 |
314,365.89 |
| 其中：存款利息收入 |
3,165.59 |
8,368.15 |
5,558.09 |
7,913.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
179,719.71 |
849,624.93 |
730,544.23 |
306,452.25 |
| 投资收益合计 |
13,705,169.64 |
21,034,226.82 |
9,024,114.35 |
28,716,209.97 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,705,169.64 |
21,034,226.82 |
9,024,114.35 |
28,716,209.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,258,582.04 |
17,203,663.90 |
4,209,620.96 |
-2,285,211.27 |
| 其他收入 |
65.58 |
121.17 |
78.12 |
84.03 |
| 费用 |
2,607,427.88 |
4,457,344.26 |
2,076,946.47 |
4,940,806.44 |
| 管理人报酬 |
1,456,708.01 |
2,872,780.94 |
1,418,446.50 |
2,867,333.53 |
| 基金托管费 |
485,569.33 |
957,593.70 |
472,815.52 |
955,777.81 |
| 销售服务费 |
730.20 |
1,794.14 |
983.29 |
527.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
553,579.49 |
397,086.61 |
61,794.17 |
880,676.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
553,579.49 |
397,086.61 |
61,794.17 |
880,676.80 |
| 其他费用 |
110,840.85 |
228,088.87 |
122,906.99 |
236,491.29 |
| 利润总额 |
2,022,110.60 |
34,638,660.71 |
11,892,969.28 |
21,804,642.18 |
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