平安惠隆纯债C(009405)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,797,529.27 |
49,029,300.63 |
21,032,455.41 |
39,086,902.06 |
| 利息合计 |
170,591.34 |
774,410.36 |
743,056.04 |
552,021.75 |
| 其中：存款利息收入 |
4,405.12 |
7,837.55 |
2,512.21 |
17,009.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
166,186.22 |
766,572.81 |
740,543.83 |
535,012.57 |
| 投资收益合计 |
19,955,871.06 |
30,511,690.45 |
16,017,352.02 |
31,979,504.15 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,955,871.06 |
30,511,690.45 |
16,017,352.02 |
31,979,504.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,328,939.32 |
17,743,120.00 |
4,272,000.00 |
6,555,357.85 |
| 其他收入 |
6.19 |
79.82 |
47.35 |
18.31 |
| 费用 |
2,201,720.37 |
4,888,835.90 |
2,607,330.15 |
8,052,875.65 |
| 管理人报酬 |
1,616,914.35 |
3,183,659.27 |
1,569,856.80 |
3,083,502.82 |
| 基金托管费 |
431,177.16 |
848,975.78 |
418,628.41 |
822,267.42 |
| 销售服务费 |
65.65 |
141.98 |
88.84 |
267.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
43,223.36 |
633,858.87 |
500,702.20 |
3,909,488.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
43,223.36 |
633,858.87 |
500,702.20 |
3,909,488.32 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
222,200.00 |
118,053.90 |
237,350.00 |
| 利润总额 |
2,595,808.90 |
44,140,464.73 |
18,425,125.26 |
31,034,026.41 |
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