交银启明混合A(009402)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启明混合A(009402)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	201,289,856.84	43,291,056.58	-259,853,020.82	-1,128,428,341.09
利息合计	471,885.73	1,127,215.99	557,297.76	1,136,531.98
其中：存款利息收入	471,885.73	1,127,215.99	557,297.76	946,361.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	190,170.02
投资收益合计	146,844,793.34	-381,876,444.13	-320,662,021.03	-407,839,835.14
其中：股票投资收益	138,945,530.91	-417,772,390.04	-342,823,467.38	-452,320,015.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,944.81	1,605,418.40	710,062.47	7,719,812.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,734,317.62	34,290,527.51	21,451,383.88	36,760,367.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,653,781.65	420,861,079.71	59,939,652.41	-724,588,428.91
其他收入	319,396.12	3,179,205.01	312,050.04	2,863,390.98
费用	11,467,502.82	34,391,435.96	19,809,274.29	78,738,193.15
管理人报酬	9,437,032.89	28,363,490.59	16,299,562.81	64,515,331.82
基金托管费	1,572,838.84	4,727,248.43	2,716,593.82	10,752,555.37
销售服务费	352,784.80	1,099,627.59	685,898.07	3,230,451.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,846.29	201,065.45	107,216.74	239,165.67
利润总额	189,822,354.02	8,899,620.62	-279,662,295.11	-1,207,166,534.24

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