华安添瑞6个月混合C(009401)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添瑞6个月混合C(009401)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,174,046.15	26,807,318.33	14,853,411.49	24,392,927.83
利息合计	88,093.05	148,814.42	81,204.50	361,592.45
其中：存款利息收入	65,454.47	140,862.55	78,753.79	259,737.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,638.58	7,951.87	2,450.71	101,855.19
投资收益合计	4,034,361.81	25,402,629.57	11,072,060.81	7,903,159.92
其中：股票投资收益	-420,708.75	18,118,047.28	7,401,909.90	-3,436,143.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,974,189.43	6,013,212.11	2,744,581.43	9,207,664.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	480,881.13	1,271,370.18	925,569.48	2,131,639.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,051,591.29	1,255,874.34	3,700,146.18	16,128,175.46
其他收入	-	-	-	-
费用	1,415,416.47	3,625,792.21	1,967,953.46	6,089,709.28
管理人报酬	957,127.27	2,504,783.05	1,367,828.87	4,351,152.52
基金托管费	239,281.83	626,195.74	341,957.24	1,087,788.05
销售服务费	103,562.80	257,373.44	135,101.81	377,101.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,184.65	221,735.40	113,192.97	248,066.05
利润总额	4,758,629.68	23,181,526.12	12,885,458.03	18,303,218.55

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