华安添瑞6个月混合A(009400)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安添瑞6个月混合A(009400) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安添瑞6个月混合A(009400)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,807,318.33	14,853,411.49	24,392,927.83	20,433,290.99
利息合计	148,814.42	81,204.50	361,592.45	250,609.55
其中：存款利息收入	140,862.55	78,753.79	259,737.26	163,722.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,951.87	2,450.71	101,855.19	86,886.90
投资收益合计	25,402,629.57	11,072,060.81	7,903,159.92	5,064,832.26
其中：股票投资收益	18,118,047.28	7,401,909.90	-3,436,143.93	-1,858,223.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,013,212.11	2,744,581.43	9,207,664.64	4,934,540.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,271,370.18	925,569.48	2,131,639.21	1,988,515.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,255,874.34	3,700,146.18	16,128,175.46	15,117,849.18
其他收入	-	-	-	-
费用	3,625,792.21	1,967,953.46	6,089,709.28	3,545,481.68
管理人报酬	2,504,783.05	1,367,828.87	4,351,152.52	2,547,829.56
基金托管费	626,195.74	341,957.24	1,087,788.05	636,957.35
销售服务费	257,373.44	135,101.81	377,101.98	208,534.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,735.40	113,192.97	248,066.05	137,073.02
利润总额	23,181,526.12	12,885,458.03	18,303,218.55	16,887,809.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年