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华富成长企业精选股票A(009398)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,596,715.53	-37,569,561.20	-24,060,192.89	13,982,487.58
利息合计	64,098.37	38,544.25	89,366.78	42,979.79
其中：存款利息收入	64,098.37	38,544.25	89,366.78	42,979.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,095,021.39	-47,025,417.75	1,617,459.00	5,615,536.13
其中：股票投资收益	-54,093,900.30	-48,631,982.62	-924,245.70	3,548,033.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,782.73	202,070.40	218,900.58	144,712.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,800,096.18	1,404,494.47	2,322,804.12	1,922,789.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,408,434.29	9,398,060.38	-25,898,827.52	8,266,143.92
其他收入	25,773.20	19,251.92	131,808.85	57,827.74
费用	2,713,004.71	1,520,716.99	4,722,902.59	2,753,308.72
管理人报酬	2,170,785.60	1,226,564.48	3,885,669.79	2,275,322.36
基金托管费	361,797.64	204,427.44	647,611.69	379,220.46
销售服务费	195.78	86.78	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,225.00	89,637.60	189,620.00	98,765.15
利润总额	-22,309,720.24	-39,090,278.19	-28,783,095.48	11,229,178.86

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