大成安诚债券A(009396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成安诚债券A(009396)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,459,057.26	282,473,123.62	148,306,118.24	213,494,452.68
利息合计	55,022.51	86,299.08	16,853.22	266,790.09
其中：存款利息收入	36,437.02	36,258.74	13,879.93	52,262.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,585.49	50,040.34	2,973.29	214,527.81
投资收益合计	80,426,102.67	197,086,515.58	94,675,668.27	203,244,140.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,426,102.67	197,086,515.58	94,675,668.27	203,244,140.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,022,237.67	85,299,901.59	53,613,582.57	9,983,521.96
其他收入	169.75	407.37	14.18	0.20
费用	13,955,803.14	31,487,156.73	17,672,462.17	50,081,202.78
管理人报酬	5,953,205.18	14,539,520.90	7,537,830.95	18,029,708.86
基金托管费	1,984,401.67	4,846,506.88	2,512,610.31	6,009,902.97
销售服务费	4,503.10	26,128.57	14,202.44	99,561.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,903,353.34	11,852,800.38	7,479,820.09	25,684,829.23
其中：卖出回购金融资产支出	5,903,353.34	11,852,800.38	7,479,820.09	25,684,829.23
其他费用	110,339.85	222,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	17,503,254.12	250,985,966.89	130,633,656.07	163,413,249.90

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