鑫元安鑫回报混合A(009395)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元安鑫回报混合A(009395)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,617,331.86	13,282,002.21	1,046,210.69	9,054,548.89
利息合计	21,918.09	58,723.12	22,240.74	78,561.74
其中：存款利息收入	9,651.70	29,991.40	16,683.88	52,147.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,266.39	28,731.72	5,556.86	26,414.02
投资收益合计	5,598,199.97	1,944,549.19	-3,619,852.77	9,366,512.33
其中：股票投资收益	1,642,468.46	-7,951,395.34	-9,235,341.66	-1,640,209.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,357,365.19	9,346,380.05	5,217,806.11	10,259,580.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,366.32	549,564.48	397,682.78	747,140.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,830.90	11,201,673.19	4,642,811.38	-474,592.28
其他收入	21,044.70	77,056.71	1,011.34	84,067.10
费用	1,181,992.91	2,299,633.32	1,097,633.55	4,632,972.17
管理人报酬	615,128.51	1,375,057.50	688,833.79	2,415,615.22
基金托管费	115,336.59	257,823.40	129,156.37	452,927.90
销售服务费	35,179.23	43,971.50	20,292.12	2,059.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	311,741.43	411,433.77	149,079.85	1,540,314.09
其中：卖出回购金融资产支出	311,741.43	411,433.77	149,079.85	1,540,314.09
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	217,500.00
利润总额	4,435,338.95	10,982,368.89	-51,422.86	4,421,576.72

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