银华同力精选混合(009394)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华同力精选混合(009394)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	274,338,770.43	-84,013,464.10	-20,991,387.97	-86,517,768.52
利息合计	121,716.70	318,761.41	196,772.44	349,618.05
其中：存款利息收入	121,716.70	318,761.41	196,772.44	349,618.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,690,806.45	-134,491,357.95	-161,756,111.58	6,195,247.48
其中：股票投资收益	-18,690,057.10	-147,972,660.82	-168,026,927.56	-16,295,122.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-22,033.50	123,470.68	10,127.56	15,741.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,021,284.15	13,357,832.19	6,260,688.42	22,474,628.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,752,979.72	49,832,680.06	140,527,671.90	-93,308,852.02
其他收入	154,880.46	326,452.38	40,279.27	246,217.97
费用	9,749,201.96	21,344,466.28	11,366,660.63	27,693,567.69
管理人报酬	8,277,533.89	18,135,853.52	9,642,419.88	23,534,980.61
基金托管费	1,379,588.94	3,022,642.33	1,607,070.08	3,922,496.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,079.13	185,970.43	117,170.67	236,090.27
利润总额	264,589,568.47	-105,357,930.38	-32,358,048.60	-114,211,336.21

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