银华同力精选混合(009394)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华同力精选混合(009394)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-84,013,464.10	-20,991,387.97	-86,517,768.52	-63,662,528.54
利息合计	318,761.41	196,772.44	349,618.05	175,014.88
其中：存款利息收入	318,761.41	196,772.44	349,618.05	175,014.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-134,491,357.95	-161,756,111.58	6,195,247.48	32,434,485.65
其中：股票投资收益	-147,972,660.82	-168,026,927.56	-16,295,122.49	24,051,109.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,470.68	10,127.56	15,741.08	15,741.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,357,832.19	6,260,688.42	22,474,628.89	8,367,634.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,832,680.06	140,527,671.90	-93,308,852.02	-96,332,625.99
其他收入	326,452.38	40,279.27	246,217.97	60,596.92
费用	21,344,466.28	11,366,660.63	27,693,567.69	15,846,423.54
管理人报酬	18,135,853.52	9,642,419.88	23,534,980.61	13,482,461.70
基金托管费	3,022,642.33	1,607,070.08	3,922,496.81	2,247,076.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,970.43	117,170.67	236,090.27	116,884.95
利润总额	-105,357,930.38	-32,358,048.60	-114,211,336.21	-79,508,952.08

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