汇添富优质成长混合A(009391)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优质成长混合A(009391)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,095,478.11	10,008,686.82	-520,508,568.84	-190,658,221.32
利息合计	1,607,205.94	539,710.64	1,037,629.80	396,431.17
其中：存款利息收入	1,607,205.94	539,710.64	1,037,629.80	396,431.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-250,801,162.94	-245,350,994.34	-286,031,212.04	-137,517,705.68
其中：股票投资收益	-286,262,160.26	-266,910,483.31	-312,732,268.76	-152,592,343.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	981,982.62	864,647.54	2,445,071.49	1,464,743.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,479,014.70	20,694,841.43	24,255,985.23	13,609,893.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	357,265,754.14	254,813,862.39	-235,771,816.65	-53,783,752.58
其他收入	23,680.97	6,108.13	256,830.05	246,805.77
费用	29,803,498.16	15,036,100.25	44,876,169.09	26,741,387.65
管理人报酬	23,841,886.40	12,024,146.65	36,246,977.46	21,722,605.11
基金托管费	3,973,647.70	2,004,024.45	6,041,162.94	3,620,434.18
销售服务费	1,735,608.41	880,274.25	2,323,664.34	1,264,336.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,355.65	127,654.90	264,363.95	134,011.15
利润总额	78,291,979.95	-5,027,413.43	-565,384,737.93	-217,399,608.97

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