嘉实稳福混合C(009388)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,431,519.86 |
-44,213.73 |
266,312.08 |
1,492,158.18 |
| 利息合计 |
130,735.99 |
104,600.52 |
233,918.21 |
95,954.17 |
| 其中：存款利息收入 |
11,239.49 |
8,569.40 |
8,893.47 |
4,447.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
119,496.50 |
96,031.12 |
225,024.74 |
91,506.86 |
| 投资收益合计 |
76,634.20 |
-870,202.58 |
321,044.69 |
1,441,555.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,448,208.35 |
-1,448,644.10 |
-372,714.00 |
623,371.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,528,812.39 |
582,411.36 |
590,756.96 |
760,068.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-3,969.84 |
-3,969.84 |
103,001.73 |
58,115.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,223,892.45 |
721,283.25 |
-289,846.73 |
-46,389.88 |
| 其他收入 |
257.22 |
105.08 |
1,195.91 |
1,038.64 |
| 费用 |
506,554.68 |
284,056.95 |
610,087.29 |
297,003.48 |
| 管理人报酬 |
297,637.23 |
150,206.63 |
321,280.38 |
158,068.16 |
| 基金托管费 |
99,212.42 |
50,068.91 |
107,093.50 |
52,689.41 |
| 销售服务费 |
6,665.84 |
3,544.62 |
3,691.96 |
1,957.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,395.48 |
728.87 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,395.48 |
728.87 |
- |
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| 其他费用 |
101,236.97 |
79,334.23 |
177,933.45 |
84,258.41 |
| 利润总额 |
924,965.18 |
-328,270.68 |
-343,775.21 |
1,195,154.70 |
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