创金合信泰享39个月(009386)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信泰享39个月(009386)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	268,351,669.80	128,198,462.51	64,631,782.24	18,889,084.40
利息合计	268,351,669.80	128,198,462.51	64,631,782.24	18,889,084.40
其中：存款利息收入	30,081.96	14,300.94	2,673,553.84	11,883.80
债券利息收入	268,321,587.84	128,184,161.57	58,888,639.50	18,877,200.60
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,069,588.90	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	67,726,024.43	33,974,420.26	12,149,394.66	3,367,577.67
管理人报酬	12,071,692.14	6,000,959.40	3,218,057.52	755,554.62
基金托管费	4,023,897.35	2,000,319.75	1,072,685.84	251,851.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,284,985.12	25,864,648.38	7,493,863.22	2,341,597.23
其中：卖出回购金融资产支出	51,284,985.12	25,864,648.38	7,493,863.22	2,341,597.23
其他费用	224,588.79	115,565.20	200,326.41	92,388.10
利润总额	200,625,645.37	94,224,042.25	52,482,387.58	15,521,506.73

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