人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
720,357.21 |
2,723,621.58 |
735,366.52 |
585,611.16 |
| 利息合计 |
7,967.34 |
27,079.73 |
13,182.24 |
18,223.29 |
| 其中：存款利息收入 |
2,310.59 |
5,719.32 |
2,373.25 |
10,836.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,656.75 |
21,360.41 |
10,808.99 |
7,386.67 |
| 投资收益合计 |
264,543.74 |
1,284,222.50 |
-39,322.13 |
-259,242.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,400.20 |
375,764.95 |
1,090.97 |
-461,416.45 |
| 基金投资收益 |
123,981.94 |
533,434.07 |
-174,907.92 |
-640,564.13 |
| 债券投资收益 |
14,916.12 |
42,056.06 |
19,114.61 |
50,102.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
140,045.88 |
332,967.42 |
115,380.21 |
792,635.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
447,845.90 |
1,386,788.37 |
761,506.20 |
826,630.12 |
| 其他收入 |
0.23 |
25,530.98 |
0.21 |
0.37 |
| 费用 |
218,600.28 |
542,189.33 |
239,211.10 |
626,555.52 |
| 管理人报酬 |
172,963.52 |
367,583.12 |
172,589.17 |
447,324.83 |
| 基金托管费 |
40,565.26 |
79,352.99 |
35,477.50 |
84,321.90 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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10.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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10.16 |
| 其他费用 |
5,051.14 |
91,976.00 |
30,881.26 |
92,625.20 |
| 利润总额 |
501,756.93 |
2,181,432.25 |
496,155.42 |
-40,944.36 |
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