富安达科技领航混合A(009380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达科技领航混合A(009380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,788,091.22	-924,683.97	-7,305,489.68	14,268,689.46
利息合计	49,574.18	32,384.67	87,042.89	45,742.42
其中：存款利息收入	44,817.86	32,151.27	82,201.38	45,742.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,756.32	233.40	4,841.51	-
投资收益合计	1,697,862.25	-4,526,469.12	-9,145,068.18	3,180,182.87
其中：股票投资收益	1,162,170.57	-4,899,865.81	-9,746,087.13	2,841,643.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	535,691.68	373,396.69	601,018.95	338,539.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,934,350.35	3,521,924.03	877,491.74	10,276,436.70
其他收入	106,304.44	47,476.45	875,043.87	766,327.47
费用	950,497.17	489,907.17	1,512,083.29	895,379.88
管理人报酬	706,600.59	361,739.12	1,182,303.92	702,766.19
基金托管费	117,766.79	60,289.85	197,050.65	117,127.68
销售服务费	1,626.49	591.06	214.48	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,486.17	67,286.30	132,514.24	75,486.01
利润总额	2,837,594.05	-1,414,591.14	-8,817,572.97	13,373,309.58

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