景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,492,853.38	-164,521,473.52	134,029,812.46	203,242,740.39
利息合计	202,132.77	76,994.16	340,613.45	189,572.97
其中：存款利息收入	202,132.77	76,994.16	340,613.45	189,572.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,365,952.07	-51,406,551.44	-14,473,378.34	532,313.95
其中：股票投资收益	-78,271,353.20	-57,537,095.90	-23,957,125.34	-7,196,695.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,128,626.32	375,934.42	3,050,415.37	2,219,861.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,776,774.81	5,754,610.04	6,433,331.63	5,509,147.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,587,111.70	-113,206,274.73	148,105,212.41	202,481,771.40
其他收入	69,560.98	14,358.49	57,364.94	39,082.07
费用	13,511,861.67	6,874,959.01	21,062,398.95	11,670,983.34
管理人报酬	11,367,661.73	5,773,719.07	17,806,587.04	9,877,835.84
基金托管费	1,894,610.33	962,286.52	2,967,764.54	1,646,305.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,542.70	138,953.42	288,040.12	146,836.28
利润总额	21,980,991.71	-171,396,432.53	112,967,413.51	191,571,757.05

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