景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城成长领航混合(009376) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,256,915.88	35,492,853.38	-164,521,473.52	134,029,812.46
利息合计	131,980.98	202,132.77	76,994.16	340,613.45
其中：存款利息收入	131,980.98	202,132.77	76,994.16	340,613.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,783,805.68	-66,365,952.07	-51,406,551.44	-14,473,378.34
其中：股票投资收益	65,479,655.45	-78,271,353.20	-57,537,095.90	-23,957,125.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	600,810.06	3,128,626.32	375,934.42	3,050,415.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,703,340.17	8,776,774.81	5,754,610.04	6,433,331.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,271,973.21	101,587,111.70	-113,206,274.73	148,105,212.41
其他收入	69,156.01	69,560.98	14,358.49	57,364.94
费用	7,187,745.64	13,511,861.67	6,874,959.01	21,062,398.95
管理人报酬	6,055,193.98	11,367,661.73	5,773,719.07	17,806,587.04
基金托管费	1,009,199.03	1,894,610.33	962,286.52	2,967,764.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,351.72	249,542.70	138,953.42	288,040.12
利润总额	152,069,170.24	21,980,991.71	-171,396,432.53	112,967,413.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年