浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
703,979.41 |
-53,143.53 |
-247,941.74 |
326,931.28 |
| 利息合计 |
1,914.99 |
923.15 |
3,563.89 |
2,416.30 |
| 其中：存款利息收入 |
1,914.99 |
923.15 |
3,563.89 |
2,416.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-66,831.37 |
-107,485.28 |
-511,418.51 |
-431,577.69 |
| 其中：股票投资收益 |
56,029.96 |
56,029.96 |
36,783.81 |
40,011.80 |
| 基金投资收益 |
-122,861.33 |
-163,515.24 |
-548,271.36 |
-471,589.49 |
| 债券投资收益 |
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69.04 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
768,492.19 |
53,399.48 |
259,283.63 |
755,927.81 |
| 其他收入 |
403.60 |
19.12 |
629.25 |
164.86 |
| 费用 |
55,156.68 |
21,904.33 |
103,712.35 |
31,912.65 |
| 管理人报酬 |
677.29 |
347.00 |
1,111.96 |
657.58 |
| 基金托管费 |
225.65 |
115.56 |
370.54 |
219.12 |
| 销售服务费 |
7,736.93 |
4,140.04 |
15,139.56 |
9,918.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,516.81 |
17,301.73 |
87,090.29 |
21,117.87 |
| 利润总额 |
648,822.73 |
-75,047.86 |
-351,654.09 |
295,018.63 |
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