浦银安盛价值精选混合C(009369)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛价值精选混合C(009369)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,529,751.81	-21,990,893.20	-18,561,644.67	-39,601,705.83
利息合计	18,324.23	88,598.02	45,628.01	123,565.16
其中：存款利息收入	18,324.23	86,469.25	43,499.24	123,565.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,128.77	2,128.77	-
投资收益合计	1,567,317.94	-10,535,629.65	-15,064,679.40	-56,992,294.46
其中：股票投资收益	-255,848.21	-13,461,117.34	-16,566,372.86	-59,002,682.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,823,166.15	2,925,487.69	1,501,693.46	2,010,387.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,939,988.03	-11,549,878.13	-3,545,757.53	17,255,400.23
其他收入	4,121.61	6,016.56	3,164.25	11,623.24
费用	1,321,541.02	3,191,625.17	1,663,672.80	4,925,674.46
管理人报酬	1,023,064.73	2,475,528.83	1,293,488.94	3,910,404.46
基金托管费	170,510.82	412,588.05	215,581.43	651,734.07
销售服务费	53,581.71	123,508.29	65,094.83	183,535.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	180,000.00	89,507.60	180,000.00
利润总额	4,208,210.79	-25,182,518.37	-20,225,317.47	-44,527,380.29

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