浦银安盛价值精选混合A(009368)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛价值精选混合A(009368) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛价值精选混合A(009368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,990,893.20	-18,561,644.67	-39,601,705.83	-16,450,232.58
利息合计	88,598.02	45,628.01	123,565.16	72,583.58
其中：存款利息收入	86,469.25	43,499.24	123,565.16	72,583.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,128.77	2,128.77	-	-
投资收益合计	-10,535,629.65	-15,064,679.40	-56,992,294.46	-23,901,711.54
其中：股票投资收益	-13,461,117.34	-16,566,372.86	-59,002,682.33	-25,195,666.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,925,487.69	1,501,693.46	2,010,387.87	1,293,955.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,549,878.13	-3,545,757.53	17,255,400.23	7,370,741.18
其他收入	6,016.56	3,164.25	11,623.24	8,154.20
费用	3,191,625.17	1,663,672.80	4,925,674.46	2,947,379.26
管理人报酬	2,475,528.83	1,293,488.94	3,910,404.46	2,348,313.87
基金托管费	412,588.05	215,581.43	651,734.07	391,385.66
销售服务费	123,508.29	65,094.83	183,535.93	103,541.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,507.60	180,000.00	104,138.35
利润总额	-25,182,518.37	-20,225,317.47	-44,527,380.29	-19,397,611.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年